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10/30 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내N

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15시 30분)을 기준으로 기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.기초자산선물 15:30 체결가격품목거래소전일금일등락율월비중니켈선물15,913.0015,252.00-4.15%111LME아연선물2,538.502,511.00-1.08%111LME철광석선물114.23114.300.06%110.2SGX111.22111.220.00%120.8SGXWTI 원유선물37.6635.72-5.15%121CME***유동성 공급안내기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.* ETN은 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다. * 그러나, 거래시간의 차이 및 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다. * 따라서, 한국거래소 마감시간인 15시 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다. * 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다. * ETN은 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15시 30분까지 장중에 반영하며, 그 이후의 기초자산 등락률은 익일 장 시작 시점에 반영합니다. * 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.

2020-10-30

10/29 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내N

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15시 30분)을 기준으로 기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.기초자산선물 15:30 체결가격품목거래소전일금일등락율월비중니켈선물16,265.2515,913.00-2.17%111LME아연선물2,578.002,538.50-1.53%111LME철광석선물114.71114.23-0.42%110.4SGX111.81111.22-0.53%120.6SGXWTI 원유선물38.7837.66-2.89%121CME***유동성 공급안내기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.* ETN은 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다. * 그러나, 거래시간의 차이 및 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다. * 따라서, 한국거래소 마감시간인 15시 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다. * 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다. * ETN은 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15시 30분까지 장중에 반영하며, 그 이후의 기초자산 등락률은 익일 장 시작 시점에 반영합니다. * 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.

2020-10-30

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