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7/23 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내N

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15시 30분)을 기준으로기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.기초자산선물 15:30 체결가격품목거래소전일금일등락율월비중니켈선물18,625.0019,195.003.06%81LME아연선물2,927.052,933.750.23%81LME철광석선물199.35196.75-1.30%81SGXWTI 원유선물70.1771.702.18%91CME알루미늄선물2,447.002,447.501.25%81LME밀선물703.50693.25-1.46%91CME천연가스선물3.9013.9952.41%91NYMEX***유동성 공급안내기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.* ETN은 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다.* 그러나, 거래시간의 차이 및 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다.* 따라서, 한국거래소 마감시간인 15시 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다.* 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다.* ETN은 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15시 30분까지 장중에 반영하며, 그 이후의 기초자산 등락률은 익일 장 시작 시점에 반영합니다.* 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.

2021-07-23

7/22 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15시 30분)을 기준으로기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.기초자산선물 15:30 체결가격품목거래소전일금일등락율월비중니켈선물18,293.0018,625.001.81%81LME아연선물2,921.752,927.050.18%81LME철광석선물207.95199.35-4.14%81SGXWTI 원유선물66.8170.175.03%91CME알루미늄선물2,428.952,447.000.74%81LME밀선물704.25703.50-0.11%91CME천연가스선물3.8933.9010.21%91NYMEX***유동성 공급안내기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.* ETN은 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다.* 그러나, 거래시간의 차이 및 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다.* 따라서, 한국거래소 마감시간인 15시 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다.* 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다.* ETN은 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15시 30분까지 장중에 반영하며, 그 이후의 기초자산 등락률은 익일 장 시작 시점에 반영합니다.* 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.

2021-07-22

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